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重要內(nèi)容提示：

● 委托理財(cái)受托方：銀行等金融機(jī)構(gòu)

● 委托理財(cái)金額：投資額度不超過180,000萬元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。

● 委托理財(cái)投資類型：低風(fēng)險(xiǎn)、期限不超過12個(gè)月的理財(cái)產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財(cái)期限：自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動(dòng)使用投資額度。

一、委托理財(cái)概述:

（一）委托理財(cái)目的

在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司擬合理利用閑置自有資金，購買信用級(jí)別較高、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較好的金融理財(cái)產(chǎn)品，增加現(xiàn)金收益，提高公司自有資金的使用效率。

（二）資金來源

本委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。

（三）委托理財(cái)?shù)幕厩闆r

上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“元祖股份”或“公司”）于2023年3月24日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《元祖股份關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意為了提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，授權(quán)公司管理層使用額度不超過180,000萬元暫時(shí)閑置自有資金用于購買銀行等金融機(jī)構(gòu)的低風(fēng)險(xiǎn)類短期理財(cái)產(chǎn)品，有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)循環(huán)投資，滾動(dòng)使用。同時(shí)，同意授權(quán)公司管理層代表公司在額度范圍內(nèi)對(duì)購買委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行決策，由董事長簽署相關(guān)文件。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

委托理財(cái)?shù)慕灰讓?duì)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系，本委托理財(cái)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

具體委托理財(cái)產(chǎn)品在授權(quán)范圍內(nèi)以購買時(shí)為準(zhǔn)。

（四）公司內(nèi)部需履行的審批程序

公司購買標(biāo)的為期限不超過12個(gè)月的低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。

公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行理財(cái)產(chǎn)品購買事宜，確保理財(cái)資金安全。擬采取的具體措施如下:

1、公司財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

2、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

4、公司財(cái)務(wù)部門必須建立臺(tái)賬對(duì)購買的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。

5、公司投資參與人員負(fù)有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財(cái)產(chǎn)品。

6、實(shí)行崗位分離操作:投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣(申購、贖回)崗位分離。

7、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。

上述委托理財(cái)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，但尚需公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

（一）委托理財(cái)?shù)暮贤饕獥l款

閑置自有資金的委托理財(cái)均由公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品合同或協(xié)議書。公司計(jì)劃進(jìn)行委托理財(cái)金額不超過180,000萬元人民幣，上述額度內(nèi)的資金可循環(huán)進(jìn)行投資滾動(dòng)使用；理財(cái)期限不超過一年；單個(gè)投資產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月，預(yù)計(jì)收益（參考預(yù)期年化收益率）根據(jù)購買時(shí)的理財(cái)產(chǎn)品而定，擬投資的理財(cái)產(chǎn)品預(yù)計(jì)收益率高于銀行同期存款利率。投資方向主要是信用級(jí)別較高、風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性較好的金融理財(cái)產(chǎn)品。

（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

公司使用閑置自有資金委托理財(cái)投資方向?yàn)槎唐诶碡?cái)產(chǎn)品，收益率預(yù)計(jì)高于銀行同期存款利率，分為固定收益型、預(yù)期收益型和浮動(dòng)收益型，為低風(fēng)險(xiǎn)且收益較穩(wěn)定的理財(cái)產(chǎn)品。不投資于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財(cái)產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

公司購買標(biāo)的為不超過12個(gè)月的固定收益類、預(yù)期收益類或浮動(dòng)收益類理財(cái)產(chǎn)品，均屬低風(fēng)險(xiǎn)類理財(cái)品種，公司對(duì)委托理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及未來的資金需求進(jìn)行了充分的預(yù)估與測算，風(fēng)險(xiǎn)可控。公司已制定了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)?shù)臋?quán)限、審核流程、報(bào)告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。

三、委托理財(cái)受托方情況

公司購買理財(cái)產(chǎn)品的交易對(duì)方均為已公開上市的銀行等金融機(jī)構(gòu)，或全國性商業(yè)銀行、規(guī)模和實(shí)力較強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)，交易對(duì)方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)情況：

單位：萬元

根據(jù)新金融準(zhǔn)則要求，購買的保證收益型理財(cái)產(chǎn)品列報(bào)于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報(bào)于投資收益。公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。

公司及全資子公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

通過適度理財(cái)，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、風(fēng)險(xiǎn)提示

盡管公司投資理財(cái)產(chǎn)品為低風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資可能受到市場波動(dòng)的影響。

六、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

2023年3月24日，公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過180,000萬元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行委托理財(cái)。本事項(xiàng)尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議通過后方可生效。

1、獨(dú)立董事意見

經(jīng)認(rèn)真審議該項(xiàng)議案，我們認(rèn)為公司在確保不影響主營業(yè)務(wù)的正常開展和保證資金安全的前提下，在一年內(nèi)循環(huán)使用閑置自有資金不超過180,000萬元，購買低風(fēng)險(xiǎn)、安全性高和流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金使用效率和收益，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司制定了相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確了責(zé)任部門，以保證上述資金使用的安全，使得投資理財(cái)活動(dòng)能夠得到監(jiān)督和保障。公司對(duì)該事項(xiàng)的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

因此，我們一致同意公司使用不超過人民幣180,000萬元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有效期自2022年度股東大會(huì)審議通過之日起一年有效。同意將該議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

2、監(jiān)事會(huì)審議情況

為充分利用公司暫時(shí)閑置自有資金，進(jìn)一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司及全資子公司擬對(duì)最高額度不超過壹拾捌億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，決議有效期自2022年度股東大會(huì)審議通過之日起一年有效。本公司擬進(jìn)行委托理財(cái)?shù)慕鹑跈C(jī)構(gòu)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，沒有損害公司及中小股東利益。

監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過人民幣180,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

單位：萬元

八、報(bào)備文件

1、公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海元祖夢果子股份有限公司董事會(huì)

2023年3月28日