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重要內(nèi)容提示：
● 委托理財受托方：銀行等金融機構(gòu)
● 委托理財金額：投資額度不超過人民幣180,000萬元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進行投資，滾動使用。
● 委托理財投資類型：低風(fēng)險、期限不超過12個月的理財產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)性存款
● 委托理財期限：自公司2024年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用投資額度。
一、 委托理財概述：
上海元祖夢果子股份有限公司（以下簡稱“元祖股份”或“公司”）于2025年3月24日召開第五屆董事會第二次會議、第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《元祖股份關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意授權(quán)公司管理層使用額度不超過人民幣180,000萬元暫時閑置自有資金用于購買銀行等金融機構(gòu)的低風(fēng)險類短期理財產(chǎn)品，有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)循環(huán)投資，滾動使用。同時，同意授權(quán)公司管理層代表公司在額度范圍內(nèi)對購買委托理財事項進行決策，由董事長簽署相關(guān)文件。
委托理財?shù)慕灰讓Ψ脚c公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系，本次委托理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
具體委托理財產(chǎn)品在授權(quán)范圍內(nèi)以購買時為準。
（一）委托理財目的
在不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司擬合理利用閑置自有資金，購買信用級別較高、風(fēng)險低、流動性較好的金融理財產(chǎn)品，增加現(xiàn)金收益，提高公司自有資金的使用效率。
（二）委托理財金額
不超過人民幣180,000萬元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進行投資，滾動使用。
（三）資金來源
本委托理財?shù)馁Y金來源為公司閑置自有資金。
（四）委托理財方式
購買信用級別較高、風(fēng)險低、流動性較好的銀行等金融機構(gòu)的低風(fēng)險類短期理財產(chǎn)品（不超過12個月）。
（五）投資期限
自公司2024年年度股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)滾動使用投資額度。
二、審議程序
1、董事會審議情況
2025年3月24日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過人民幣180,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品進行委托理財。本事項尚需提交公司2024年年度股東大會審議通過后方可生效。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、監(jiān)事會審議情況
2025年3月24日，公司召開第五屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。為充分利用公司暫時閑置自有資金，進一步提高資金收益，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司及全資子公司擬對最高額度不超過人民幣180,000萬元閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動使用，并授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，決議有效期自2024年度股東大會審議通過之日起一年有效。本公司擬進行委托理財?shù)慕鹑跈C構(gòu)與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，沒有損害公司及中小股東利益。
監(jiān)事會同意公司使用不超過人民幣180,000萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、委托理財風(fēng)險及風(fēng)控措施
公司購買標的為不超過12個月的固定收益類、預(yù)期收益類或浮動收益類理財產(chǎn)品，均屬低風(fēng)險類理財品種，公司對委托理財產(chǎn)品的風(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預(yù)估與測算，風(fēng)險可控。
公司已制定了《委托理財管理制度》，對委托理財?shù)臋?quán)限、審核流程、報告制度、受托方選擇、日常監(jiān)控與核查、責(zé)任追究等方面做了詳盡的規(guī)定，以有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。擬采取的具體措施如下：
1、公司財務(wù)部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制理財風(fēng)險。
2、公司審計部負責(zé)對理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
4、公司財務(wù)部門必須建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作。
5、公司投資參與人員負有保密義務(wù)，不應(yīng)將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應(yīng)與公司投資相同的理財產(chǎn)品。
6、實行崗位分離操作：投資業(yè)務(wù)的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
7、公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報告中披露報告期內(nèi)理財產(chǎn)品投資以及相應(yīng)的損益情況。
上述委托理財事項已經(jīng)公司第五屆董事會第二次會議審議通過，但尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
四、對公司的影響
公司財務(wù)數(shù)據(jù)情況：
單位：萬元
項 目 | 2024年12月31日 （經(jīng)審計） | 2023年12月31日 （經(jīng)審計） |
資產(chǎn)總額 | 305,717.52 | 315,204.84 |
負債總額 | 140,049.44 | 149,146.27 |
凈資產(chǎn) | 165,668.08 | 166,058.57 |
項 目 | 2024年度 （經(jīng)審計） | 2023年度 （經(jīng)審計） |
經(jīng)營性活動現(xiàn)金流凈額 | 37,443.39 | 52,968.77 |
根據(jù)新金融準則要求，購買的保證收益型理財產(chǎn)品列報于交易性金融資產(chǎn)，到期收益列報于投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。
公司及全資子公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。
通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
五、風(fēng)險提示
盡管公司投資理財產(chǎn)品為低風(fēng)險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。
六、報備文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議；
特此公告。
上海元祖夢果子股份有限公司董事會
2025年3月26日
